大数定理和遍历性定理(大数与遍历定理)
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大数定理与遍历性定理的
大数定理的核心在于“集中现象”，即当样本数量足够庞大时，随机变量的样本均值会高度集中于其期望值附近，且方差随样本量增大而减小。这是一个关于“平均”行为的定性描述，证明了在无数次的重复实验中，结果将表现出惊人的稳定性。
遍历性定理则关注“长期”行为，指出对于一个遍历过程，其时间平均值的极限分布等于空间平均值的极限分布。它解决了“长期平均”与“统计平均”之间的对应关系问题，是连接微观随机运动与宏观统计规律的关键桥梁。
大数定理与遍历性定理在金融风控中的应用
金融领域的实战案例
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